Berichte erstellen in ITPM.collectio - das Video

In 5 Minuten zum neuen Bericht mit ITPM.collectio! Sie möchten mit der Controllinglösung ITPM.collectio Berichte erzeugen? Dann ist dieses Video genau das richtige für Sie.

Wie sie schnell und einfach Berichte erzeugen, haben wir für Sie in einem kurzen Video festgehalten. Wir erklären Ihnen außerdem Schritt für Schritt wie Sie eine/n

  • Berichtsstruktur erzeugen,
  • Berichtsvorlagen anlegen,
  • Vorjahresvergleich bekommen,
  • Merkmale des SKR51 bestimmen,
  • per Drag & Drop Berichte anderen Gruppen zuordnen,
  • Vergleich des aktuellen Jahres mit den Planzahlen erstellen,
  • Berichte als Excel Datei erzeugen.

Video Berichte erzeugen

Für den Aufbau von Auswertungen, haben alle Anwender von ITPM.collectio die Möglichkeit den Programmpunkt Berichte zu nutzen. Um Anpassungen an den Berichten vorzunehmen, können Sie auch direkt in den Berichtsdesigner wechseln.  

Wie verwalte ich meine Berichte?

Der Punkt Berichte ist in 3 verschiedene Bereiche unterteilt. Auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, die Berichte zu individuell bezeichneten Gruppen zusammenzufassen.

 

 

 

 

 

 

Und wie komme ich an das Menü um neue Gruppen zu erstellen?

Um neue Gruppen zu löschen oder zu erstellen, klicken Sie auf die rechte Maustaste. Das Gruppenbezeichnungsfeld kann über die F2-Taste geändert werden. Per Drag & Drop können Sie die Berichte anderen Gruppen zuordnen.

Im mittleren Bereich werden die Einstellungen zur Berichtsvorlage verwaltet. Wenn Sie möchten, dass der Bericht im Punkt Berichtsspalte nicht verändert werden kann, können Sie bei Sperre einen Haken setzen.

Wie kann ich diese Berichte an weitere Personen via E-Mail versenden?

Unter E-Mail klicken Sie einfach die Personen an, welche im nächsten E-Mail Versand berücksichtigt werden sollen. Es kann sowohl eine Datei, aber auch nur ein Link zur Excel Datei versendet werden.

Wie erzeuge ich überhaupt Excel-Dateien?

Über die Schaltfläche Berichte erstellen (welche Sie unten links finden), können Sie Ihren Bericht als Excel-Datei ausgeben. Auf Wunsch wird Excel auch gestartet. Sollte der angegebene Pfad der zu erstellenden Excel Datei nicht gefunden werden, wird Ihre Datei im Verzeichnis Temp abgelegt.

Hinweis: Statische Wertspalten und dynamische Wertspalten stehen Ihnen als Exportmodus zu Verfügung.

Beim statischen Export werden die Kontenwerte direkt in die Excel-Datei geschrieben. Über den Parameter ExcelStatischeBerichteNurKontenwerteStatisch können Sie steuern, dass nur die Kontenwerte statisch in die Excel-Datei geschrieben werden.

Beim dynamischen Export werden die Kontenwerte dynamisch ermittelt. So können Sie nachträglich in der Excel-Datei die Auswertungskriterien wie Zeitraum, Filialen, Kostenstellen, Datenarten usw. bei jeder Wertspalte beliebig anpassen. Des Weiteren kann die Datenbasis von Excel direkt aus der collectio-Datenbank heraus aktualisiert werden. Um den Bericht ohne Excel-Ausgabe zu erzeugen, klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen.

Die Spaltenauswahl in den Berichten

 

Die Bezeichnung, Überschrift, Spaltenbreite, Hintergrundfarbe und Schriftgröße, kann bei jeder Spalte geändert werden.

Wir wünschen unseren Kunden eine schöne Weihnachtszeit

Das alte Jahr ist schon fast wieder vorüber. Es ist erstaunlich, wie die Zeit verfliegt. Dennoch haben wir gemeinsam viel auf die Beine gestellt. An dieser Stelle möchten wir uns für die spannende Herausforderung und Ihr Vertrauen bedanken. Das gesamte ITPM-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein wundervolles Weihnachtsfest. Wir freuen uns auf das kommende Jahr 2020 und die gemeinsamen bevorstehenden Projekte.

Mit den besten Grüßen aus Speyer

Ihr ITPM-Team

Foto © Sergey Petermann

Dashboard-Vorlage: Werkstattplanung

 

Aus einer Kundenanfrage heraus haben wir ein neues und nützliches Dashboard mit Zugriff auf das Programm TKP erstellen können, welches die Werkstattplanung übersichtlich darstellt.

Dashboard Werkstattplanung

 

Geplante Aufträge werden den Kapazitäten gegenübergestellt, freie Kapazitäten und Engpässe sind so schnell ersichtlich.

Über den Zeitstrahl können Zeiträume komfortabel eingegrenzt, oder sogar neue Filter gesetzt werden, die je nach Wunsch bspw. die nächsten zwei oder vier Wochen voreingestellt zur Anzeige bringen.

Zeiteingrenzung

 

Per Doppelklick auf ein Diagramm kann jeder Tag differenziert betrachtet werden und auch Details zu den einzelnen Aufträgen sind ersichtlich.

Tagesansicht

 

Die Gestaltung dieses Dashboards kann für jeden Kunden mit TKP individuell und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten eingerichtet werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns!

Wie die Umstellung auf den Kontenrahmen SKR51 abläuft!

Umstellung auf den SKR51 in ITPM.collectio

Die User von ITPM.collectio können den Wechsel auf den neuen Kontenrahmen ganz entspannt sehen.

Die bisher verwendeten Kontenrahmen von VW SKR61 oder Daimler SKR93, verfügen über 6- bzw. 7-stellige Sachkonten. Informationen wie Marke, Sparte, Absatzkanal usw. waren bisher im Kontenrahmen enthalten. Der neue Kontenrahmen SKR51 ist nur 4-stellig und wird um fünf zusätzliche Kostenrechnungsmerkmale wie Marke, Filiale, Kostenstelle, Absatzkanal und Kostenträger / Modell ergänzt.

Um Vorjahresvergleiche erstellen zu können, müssen die Vorjahre auf den neuen Kontenrahmen SKR51 umgesetzt werden. Das wird in ITPM.collectio automatisch umgesetzt. Die Vorjahre werden an den neuen Kontenrahmen angepasst. So können die Vorjahre einfach und schnell mit dem laufenden Jahr verglichen werden. Dabei liefert ITPM.collectio die komplette Umsetzungstabelle.

Buchungsbeispiele SKR51

Das folgende Buchungsbeispiel stellt dar, wie ein Buchungssatz umgesetzt werden muss, der auf Basis des bisherigen Kontenrahmens gebucht wurde, aber nach der SKR51-Umstellung ausgewertet werden soll:

  • Buchung mit dem SKR61 (Volkswagen):

Konto:            8020 Interne Erlöse Teile und Zubehör

Kostenstelle:  22 Teiledienst Audi

  • Buchung mit dem SKR51:

Konto:            5701 interne Erlöse

Marke:            0588 Audi

Kostenstelle:  31 Originalteile Absatzkanal: 99 intern

Kostenträger: 60 Ersatz-Teile (Wart., Rep.) 

In diesem Beispiel wurde nicht nur das Konto umgesetzt, sondern auch die neue Marke aus der alten Kostenstelle abgeleitet! Nicht in allen Fällen ist die Umsetzung 1:1 wie in dem vorangegangenen Beispiel maschinell ohne Benutzereingriff umsetzbar. Nehmen wir folgendes Beispiel:

 

  • Buchung mit dem SKR93 (Daimler) ohne Kostenstelle:

Konto:           8200100 Erlöse Ersatzteile Mercedes Benz

  • Buchung mit dem SKR51:

Konto:            8310 Erlöse Verkauf Teile Werkstatt

Marke:            0110 Mercedes-Benz oder 0110 Mercedes-Benz PKW oder 0114 Mercedes-Benz NFZ

Kostenstelle:  30 Gesamt TD

Absatzkanal:  11 privater Endkunde oder 21 Gewerbekunde oder 31 Großkunde u.v.m.

Kostenträger:  oder 60 Ersatz-Teile (Wart., Rep.) oder 61 B-Ware (Wartung, Rep.) oder 62 Verschleißteile

In solchen Fällen ist eine Entscheidung des Anwenders notwendig, die von Autohaus zu Autohaus, aber auch von Filiale zu Filiale unterschiedlich sein kann.

Plausibilitätsprüfungen

Für den SKR51 sind eine Vielzahl von Plausibilitätsprüfungen notwendig. Deshalb werden für jede Buchung in ITPM.collectio folgende Abhängigkeiten geprüft:

  1. Kombination aus Konto und Kostenstelle
  2. Kombination aus Kostenstelle und Kostenträger
  3. Kombination aus Marke/Sparte und Kostenstelle
  4. Kombination aus Konto und Absatzkanal
  5. Kombination aus Konto und Marke
  6. Kombination aus Konto, Kostenträger und Absatzkanal

Diese Plausibilitätsregeln werden zum einen für die Überprüfung der Altdatenmigration verwendet und zum anderen aber auch dazu genutzt, dem Anwender sinnvolle Schlüsselungen für die verschiedenen Umschlüsselungen vorzuschlagen.

Vorgehen

Anhand der vorangegangenen Beispiele wurde deutlich, dass es sich bei der Altdatenumstellung auf den SKR51 um weit mehr als eine reine Kontenrahmenumstellung handelt, da

  • Informationen, die bisher im Kontenrahmen enthalten waren, auf Kostenrechnungsmerkmale ausgelagert wurden,
  • der Detaillierungsgrad zwischen den alten und dem neuen Kontenrahmen in beide Richtungen abweicht
  • und die neuen Plausibilitätsregeln um eine x-faches komplexer sind.

Um den Aufwand auf der Seite des Autohauses so gering wie möglich zu halten, haben wir eine Software für die Umstellung

  • der Stammdaten (Konten, Kostenstellen, Umlagen usw.)
  • und der Buchungsdaten (Finanzbuchhaltung, Betriebsbuchhaltung, Plandaten, Statistikdaten) entwickelt. Dadurch ist es möglich, nach der SKR51-Umstellung mit ITPM.collectio so weiter zu arbeiten, als hätten Sie schon immer den neuen Kontenrahmen eingesetzt.

Technischer Ablauf

      1. ITPM installiert die aktuelle Programmversion von ITPM.collectio beim Kunden. In dieser Version sind die Programmbestandteile für die Datenmigration auf SKR51 enthalten.
      2. Über den Programmpunkt SKR51 Umstellung werden die für die Umsetzung relevanten Daten exportiert und auf den Server ITPM übertragen.
      3. Bei ITPM wird eine Kundendatenbank angelegt. In diese Datenbank werden die vom Kunden exportierten Daten importiert.
      4. Anhand der existierenden Zuordnung von Identkostenstellen, Identmarken und Identkonten zu dem alten Kontenrahmen werden von ITPM Vorschläge für die Zuweisung auf den neuen Kontenrahmen SKR51 erstellt. Dieser bezieht sich rein auf die Stammdaten.
      5. Die von ITPM erstellten Mappingtabellen werden zusammen mit einem separaten Pflegeprogramm an den Kunden zurückgegeben. In diesem Pflegeprogramm kann der Kunde die von ITPM vorgeschlagenen Mappings der Stammdaten ggfls. ändern und überarbeiten.

Hier im Beispiel die Pflege der Kostenstellen

 

Auf der linken Seite werden die alten Kostenstellen dargestellt, auf der rechten Seite die neuen Kostenstellen. Wenn, wie hier im Beispiel, sehr differenziert auf Kostenstellen gebucht wurde und die Differenzierung erhalten bleiben soll, muss auch im neuen Kontenrahmen eine Vielzahl von Kostenstellen definiert werden. Diese können durchaus von den Standardkostenstellen des Herstellers abweichen, da Sie durch die Zuordnung zu einer Identkostenstelle für die Datenmeldung und Plausibilitätsprüfung wieder einer Herstellerkostenstelle zugeordnet werden.

Beispiel Konten

Die neuen Konten in der Spalte SKR51-Konto sind zu prüfen, zu ändern oder zu ergänzen.

  • Nachdem alle Tabellen gefüllt sind, werden die Umsetzungstabellen mit den Stammdaten wieder an ITPM übertragen und dort wird der Vorschlag für die Umsetzung der Bewegungsdaten erstellt.
  • Nach der Freigabe der Mappingtabellen durch den Kunden erfolgt die Umstellung der Altdaten auf den SKR51 bei ITPM. Bei der Umstellung werden die neuen Kostenstellen, Marken, Konten, Konto-/Identkontenzuordnungen, Umlagen und Bewegungsdaten angelegt.
  • Die in den Berichten gewählten alten Kostenstellen werden entsprechend dem Kostenstellenmapping durch die neuen Kostenstellen ersetzt.
  • Beim Kunden müssen in ITPM.collectio noch verschiedene Einstellungen vorgenommen werden:
    1. Das vom Kunden im Vorfeld lizenzierte Markenmodul SKR51 wird freigeschaltet.
    2. Die Parameter werden auf den neuen Referenzkontenrahmen und die Kontenlänge 4 geändert.
    3. Absatzkanäle und Kostenträger werden freigeschaltet und angelegt.
    4. Berichte: Die Berichtsnummern werden gegen die neuen Berichtsnummern des SKR51 Kontenrahmens getauscht.
  • Die Altdaten werden in der Kundendatenbank entfernt. Anschließend erfolgt der Import der neuen SKR51-Daten.
  • Nach der Einrichtung sind für die umgesetzten Jahre die Verarbeitungsläufe zu starten.
  • ITPM.collectio ist vollständig auf den SKR51 umgestellt und einsatzbereit

Hinweis: Die aus den Planungen erzeugten Plandaten bleiben bei der SKR51-Umstellung erhalten und können weiterhin für Plan-/Ist-Vergleiche genutzt werden. Die Planung selbst kann nicht migriert werden. Änderungen an der Planung sind somit nicht mehr möglich. Die Planungen im Businessplan werden gelöscht.

Spartentrennung im Service

Die DAIMLER AG stellt sich neu auf

Foto © Daimler AG

 

Die Hauptversammlung der DAIMLER AG hat beschlossen, die Bereiche Cars&Vans, Trucks&Busses und Mobility&Financial Services in separate Aktiengesellschaften auszugliedern.

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig auch die Vertragsverhältnisse zwischen den MB-Partnern und dem Hersteller entsprechend der neuen Konzernstruktur geschlossen werden.

Dieser Sachverhalt und das Eigeninteresse der Mercedes-Benz-Autohäuser, den Servicebereich getrennt nach den Sparten PKW, Transporter und LKW auszuwerten, stellt uns vor die Frage, wie die Trennung dort erfolgen kann.

Vorab muss man wissen, dass es in der Abteilung Verkauf von jeher die Trennung zwischen  P/T/L gab. In der Abteilung Service wurde jedoch nur nach Pkw und Nutzfahrzeuge unterschieden. Unter Nutzfahrzeugen wurden Transporter und LKW zusammengefasst. Die spartengenaue Analyse des Servicebetriebes war dadurch nicht möglich und wurde zudem dadurch erschwert, dass Baureihen wie die V-Klasse bzw. der Vito, die X-Klasse oder der Citan konzernseitig zu der Sparte Transporter gehören, der Service im Autohaus aber immer mehr in der Verantwortung der PKW-Abteilung stand.

Um jetzt auch den Servicebereich in die Sparten P/T/L zu untergliedern, müssen im Vorfeld folgende Aspekte betrachtet werden:

Zum Service gehört das Ersatzteillager (Teile/Zubehör) und die Werkstatt (Lohn).

In der Werkstatt ist zu überlegen, wie die Zuordnung zu einer Sparte erfolgen soll.

Die Ableitung könnte z.B. anhand

  1. der Abteilung (Eingang PKW-Werkstatt oder LKW-Werkstatt)

  2. oder der Fahrzeugidentnummer des zu reparierenden Fahrzeugs erfolgen.

Bei Ansatz 1, bei dem die PKW-Werkstatt das Fahrzeug betreut, spielt es keine Rolle, was für ein Fahrzeug repariert wird. Wenn als Beispiel ein Transporter in der PKW-Werkstatt instandgesetzt wird, zählt dies dennoch zur PKW Werkstatt.

Im Fall von Ansatz 2 würde die gleiche Reparatur zur Sparte Transporter zählen, da das Fahrzeug zwar von der PKW-Werkstatt repariert, aber die Sparte vom Fahrzeug bzw. dessen Fahrzeugidentnummer abgeleitet wird.

Der Ansatz 1 entspricht mehr dem Gedanken einer Kostenstellenrechnung, Ansatz 2 eher dem Ansatz der Kostenträgerrechnung.

Wie die Lösung in der Praxis aussehen kann, hängt also davon ab, ob man sich für Ansatz 1, 2 oder sogar aus einer Kombination aus beiden entscheidet.

Vom Prinzip her können die Ansätze parallel implementiert werden. Allerdings ist beim späteren „Analysten“ dann das Bewusstsein und das Verständnis dafür notwendig, dass eine Spartenauswertung nach Kostenstellen andere Ergebnisse ausgibt als eine Spartenauswertung nach Kostenträgern.

Im SKR51 erfolgt die Spartentrennung übrigens über die Marke. Ob diese allerdings nach Ansatz 1 oder 2 zugesteuert wird, ist derzeit vom DMS-Anbieter abhängig.

Im Lager muss zwischen den Teilen unterschieden werden, die über die Werkstatt verbaut werden und welchen, die über die Theke gehen.

Im Fall der von der Werkstatt verbauten Teile sollte der gleichen Ableitungsmethode gefolgt werden, für die man sich auch in der Werkstatt entscheidet. Entweder Ansatz 1, 2 oder eine Kombination aus beiden.

An der Theke kommt es allerdings zu Verkäufen, die nicht an ein Fahrzeug gebunden sind. Die Zuordnung zu einer Sparte ist hier schwieriger und kann z.B. durch Ableitung

  1. des Standortes oder des Teileschalters

  2. als auch durch die Teilenummer oder einen Umlageschlüssel erfolgen.

Handelt es sich im Fall 1 z.B. um einen reinen PKW-Betrieb oder um einen separaten Teileschalter, an dem PKW-Kunden bedient werden, könnte die Sparte PKW fest zugeordnet werden.

Falls die Lösung 2 bevorzugt wird, müsste sich die Sparte aus der Teilenummer ergeben. Allerdings ist das nicht bei allen Teilen möglich, da welche für Fahrzeuge verschiedener Sparten verwendet werden können. Für diese nicht eindeutig zuzuordnenden Teile, könnte eine Umlage in Frage kommen.

Fazit: Das Thema der Spartentrennung im Service muss von vielen Seiten aus betrachtet werden. Neben den beschriebenen organisatorischen Vorgaben ist die Auswirkung auf die Ergebnisrechnung zu prüfen und festzulegen, bis zu welcher Ergebnisstufe eine Spartentrennung sinnvoll erscheint. Dies könnte auch tantiemewirksam sein! Um weiterhin die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Autohäusern herstellen zu können, ist eine einheitliche Regelung ratsam.

Wir bitten Sie, uns Ihre Meinungen und Anmerkungen mitzuteilen und erhoffen uns einen regen Austausch zu diesem Thema.

 

ITPM.collectio – und der neue SKR51

Immer mehr Autohändler stehen vor dem Punkt, Ihren bisher verwendeten Kontenrahmen in der Buchhaltung auf den neuen SKR51-Branchenkontenrahmen umzustellen.

Die betroffenen Änderungen sind weitreichend, beginnen bei den Systemen zur Auftrags- und Verkaufsabwicklung, gehen bis hin zum Controlling und vor Allem bis zu der Datenmeldung an den Hersteller.

Oft bleibt unbedacht, dass beim Einsatz eines neuen Kontenrahmens die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist und es z.B. nicht mehr möglich ist, stimmige Vorjahresvergleiche zu erstellen oder eine Basis für die Planung zu haben. Theoretisch wäre ITPM.collectio dann auch von Grund auf neu einzurichten.

ITPM hat sich hierzu etwas einfallen lassen und ein intelligentes Mapping entwickelt, bei denen die Stamm- und Auswertungsdaten in ITPM.collectio vom alten Kontenrahmen auf den neuen umgeschlüsselt und die Auswertungen hiermit komplett auf die neue Logik gebracht werden können.

Aus der Praxis heraus angefragt haben wir vor Kurzem eine solche Umsetzung erfolgreich bei der Auto Bach Gruppe, Limburg durchgeführt. Somit ist es dem Autohaus nun möglich, nach der in 2019 erfolgten Kontenrahmen-Umstellung, mehrere Jahre mit ITPM.collectio in einer Auswertung gegenüber zu stellen.

Was wird bei einer solchen Umsetzung gemacht?

  • Umschlüsselung von

    • Konten

    • Dimensionen, wie Marken und Kostenstellen

    • Stammdaten, wie Umlagen

    • Buchungsdaten aus der Finanzbuchhaltung, Betriebsbuchhaltung, Planung und Statistik

  • Plausibilitätsprüfung

  • Der Anwender erhält eine umfangreiche Vorlage für das Mapping und die Möglichkeit dieses manuell zu beeinflussen.

Dadurch ist es möglich, nach der SKR51-Umstellung mit ITPM.collectio so weiter zu arbeiten, als hätten Sie schon immer den neuen Kontenrahmen eingesetzt.

Sollten Sie auch auf den SKR 51 wechseln wollen, stehen Ihnen die Experten der ITPM gerne zur Verfügung. Kontakt: ahimmighoefer@itpm.eu

 Beispiel Kontenmapping

 

Beispiel Kostenstellenmapping

 

              Bericht von Auto Bach

Die Auto Bach Gruppe, Limburg, vertritt die Marken VW PKW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Skoda und Bentley und hat in 6 Standorten insgesamt 11 Betriebsstätten sowie zwei Verwaltungsgesellschaften.

Das Controlling wurde in den letzten Jahren mit dem System Professional Planner durchgeführt. Da zum 01.01.2019 die Umstellung auf den neuen Branchenrahmen SKR 51 erfolgte, hat man sich auch zu einem neuen Controllingsystem entschieden. Die Wahl fiel dabei auf die Business Intelligence Software ITPM.Dashboard mit der Controlling-Lösung ITPM.collectio.

Wichtig war in diesem Zusammenhang, dass ITPM uns eine Lösung angeboten hat, die Altdaten mit dem SKR 61 auf den SKR 51 zu mappen, damit eine Vergleichbarkeit der Zahlen aus den Vorjahren mit der neuen SKR 51 Struktur gewährleistet ist. Diese Umstellung, die wir vor der eigentlichen Implementation/Nutzung von ITPM.collectio durchführten, lief reibungslos. Die Migration der Altdaten macht es möglich, dass nun auch ein aussagefähiger Vorjahresvergleich, trotz zwei unterschiedlicher Kontenrahmen, möglich ist.

Weiterhin hat ITPM unsere in Excel erstellte Planung 2019 vollständig und in der neuen Struktur des SKR 51 in ITPM.collectio eingespielt und uns damit eine mühsame Eingabe der Plandaten erspart. Die nächste Planung (2020) werden wir dann bereits mit dem ITPM.collectioPlanner erstellen. Unser komplexer Planungsprozess wird dadurch viel einfacher werden und uns viel Zeit ersparen.

Über das ITPM.Dashboard fassen wir nun die wichtigsten Informationen des Unternehmens aus Verkauf und Service zusammen und berichten diese, sinnvoll aufgearbeitet, an die Geschäftsleitung und die Führungsmannschaft. Hierbei bedienen wir uns u.a. auch der Web-Version, d.h. jeder Berechtigte kann über den Browser einfach und komfortabel auf die Dashboards zugreifen.

Wir sind der Überzeugung, dass wir mit ITPM.collectio sowie den verschiedenen nützlichen Bausteinen (ITPM.collectioTransfer, ITPM.collectioReporting, ITPM.Dashboard) ein modernes, fortschrittliches Instrument für die Steuerung unserer Unternehmensgruppe im Einsatz haben.

Manfred Freund

Kfm. Leiter Bach Holding GmbH

NEU! Rechnungswesenhandbuch 2019

Die aktuelle Version des Rechnungswesenhandbuch und Kontenrahmen 2019 des MBVD ist da.

Darin werden die Grundsätze der Buchungspraxis speziell für die Vertragspartner von Daimler erklärt. Es ist das perfekte Nachschlagewerk für Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte. U. a. gibt es zahlreiche Buchungsbeispiele, Aufbau und Gliederung des Kontenrahmens, Grundsätze der Buchungspraxis und Buchungsempfehlungen. Sie haben die Möglichkeit hier die aktuelle Version herunterzuladen oder die gebundene Ausgabe zu bestellen.

 

FACT-Bericht - jetzt auch in ITPM.collectio!

FACT - Finanzwirtschaftliches Analyse & Controlling Tool

Den Benutzern von ITPM.collectio steht ab sofort der neue Autohaus-FACT-Bericht für Analysen zur Verfügung. Dieser orientiert sich an dem FACT Standardbericht der Automobilhersteller VW und Audi und ist Bestandteil der ITPM.collectio Version 4.7 (Bericht 504).

In dem Bericht sind alle Bereiche (Neuwagen, Gebrauchtwagen, Teiledienst, Kundendienst, weitere Bereiche und Verwaltung) zusammengefasst. Es gibt die Möglichkeit, Filter zu setzen und nach Filiale, Kostenstelle, Marke, Absatzkanal und Kostenträger zu selektieren.

Durch die bekannten Berichtsfunktionen von ITPM.collectio können alle Berichtsspalten und -zeilen beliebig auf- und zugeklappt werden. So ist es z.B. möglich, in einem Plan- oder Vorjahresvergleichsbericht bis zum individuellen Sachkonto oder einem speziellen Kostenrechnungsmerkmal herunterzuklicken.

Auch neben der Verwendung für das interne Reporting im Autohaus, können die Daten vor Abgabe der Datenmeldung an den Hersteller mit dem neuen Bericht nochmal angeschaut werden.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Das ITPM.team wünscht allen Kunden und Freunden erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.

Foto © Sergey Petermann

Umstellung auf die gypsilon Fibu 9

Anpassungen notwendig!

Bei der Umstellung von der T-Systems Finanzbuchhaltung gypsilon8 auf gypsilon9 sind Anpassungen an anderen Lösungen, welche Daten mit der Finanzbuchhaltung austauschen, notwendig. Wesentlichster Grund hierfür ist, dass beim FIBU-Releasewechsel auch ein Wechsel der Datenbanksoftware von ORACLE auf Microsoft SQL-Server durchgeführt wird.

Wir stellen Ihnen hier die gängigen ITPM.Produkte mit den notwendigen Maßnahmen zusammen:

  • ITPM.collectio4
    Ab der Programmversion 4.6.4 kann ein Vorsystem für die neue FIBU9 (Microsoft SQL-Server) angelegt werden, das in der Importdefinition hinterlegt wird. Gerne unterstützt Sie unsere Hotline.
  • ITPM.collectioReporting
    Durch den Wechsel von ORACLE auf Microsoft SQL-Server ändert sich die SQL-Syntax. Aus diesem Grund müssen die Abfragen manuell angepasst werden. Gerne unterstützen Sie unsere Consultants dabei.
  • ITPM.collectioTransfer
    Durch den Wechsel von ORACLE auf Microsoft SQL-Server ändert sich die SQL-Syntax. Aus diesem Grund müssen die Abfragen manuell angepasst werden. Gerne unterstützen Sie unsere Consultants dabei.
  • ITPM.XL
    Sollten Sie neben collectio-Formeln auch Abfragen direkt auf die FIBU-Datenbank verwenden, müssen diese evtl. wegen der veränderten SQL-Syntax angepasst werden. Sie benötigen die ITPM.XL-Version ab 1.0.5.
  • ITPM.FIBUXL
    Das ExcelAddIn ITPM.FIBUXL wurde nicht mehr an die gypsilon9 angepasst, da die Funktionen seit 2016 in ITPM.XL enthalten sind. Sollten Sie noch ITPM.FIBUXL einsetzen und über einen Wartungsvertrag verfügen, erhalten Sie ITPM.XL ohne weitere Lizenzkosten. Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
  • ITPM.Liquidität
    Durch den Wechsel von ORACLE auf Microsoft SQL-Server ändert sich die SQL-Syntax. Aus diesem Grund müssen die Abfragen manuell angepasst werden. Gerne unterstützen Sie unsere Consultants dabei.
  • ITPM.Bilanz&Report
    ITPM.Bilanz&Report verfügt über Schnittstellen zu ITPM.collectio und zur gypsilon FIBU.  Sollten Sie Daten aus der FIBU importieren, benötigen Sie die Prgrammversion Bilanz&Report V.1.4.18. In dieser Version können die Zugangsdaten zur neuen FIBU9-Datenbank hinterlegt werden. Wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
  • ITPM.collectioOnline
    Auf ITPM.collectioOnline hat der FIBU-Releasewechsel keine Auswirkung. Die für ITPM.colllectioOnline aus der FIBU9 exportierte Textdatei hat einen unveränderten Aufbau.
  • ITPM.MahnProfi
    Um eine Verbindung mit der FIBU gypsilon9 herstellen zu können, benötigen Sie die ITPM.MahnProfi-Programmversion 1.3.2. Die Softwarelizenz ist kostenlos. Bitte wenden Sie sich zwecks Installation und Konfiguration an unsere Hotline.
  • ITPM.cashACCOUNT
    Die aktuelle Programmversion ITPM.cashACCOUNT3 ist bereits auf die FIBU gypsilon9 ausgerichtet. In ITPM.cashACCOUNT3 müssen lediglich Parameter auf die neue FIBU eingestellt werden. Gerne ist Ihnen unsere Hotline dabei behilflich. Sollten Sie noch ITPM.cashACCOUNT 2.x einsetzen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
  • ITPM.clientInfo
    Für ITPM.clientINFO ist ein Update auf die Version 4.2. notwendig. Für Kunden mit einem Wartungs- bzw. Mietvertrag ist die neue Version kostenlos. Kunden ohne einen solchen Vertrag können eine neue Lizenz oder ein Update erwerben. Die Installation der neuen Version 4.2. ist erheblich aufwendiger, als die bisherige Version, da die FIBU keinen schreibenden Zugriff auf die Datenbank zulässt und ITPM.clientINFO daher eine eigene Datenbank benötigt. Wir bitten Sie, sich an unseren Vertrieb zu wenden.
  • ITPM.VCWIN2FIBU
    Für ITPM.VCWIN2FIBU ist ein Update auf die neueste Version notwendig. Wir bitten Sie, sich an unseren Vertrieb zu wenden.

Sollten Sie ein weiteres Programm von ITPM in Verwendung oder Fragen zur Umstellung haben, wenden Sie sich bitte an das ITPM.team. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne.  Sie erreichen uns unter der +49 (0) 6232 / 62275-0. Bitte beachten Sie, dass Dienstleistungen im Zusammenhang mit der FIBU-Umstellung, unabhängig von einem Wartungsvertrag, kostenpflichtig sind.

ITPM it-projects Möser GmbH
Johannesstraße 22
67346 Speyer
Tel.: +49 6232 62275-0
info@itpm.eu