ITPM.Liquidität – Das wichtigste Controllinginstrument

Flexibel

Erstellen Sie Ihre individuelle Liquiditätsplanung und vergleichen Sie verschiedene Szenarien.

Komfortabel

Automatischer Import von Kontoständen, Zahlungsavis, Offenen Posten uvm.

Präzise

Übersichtliche Analyse Ihrer liquiden Mittel mit Kontoständen, Kreditlinien und Zinsen. Mit ITPM.Liquidität erstellen Sie auf einfache und bequeme Art und Weise eine umfassende Übersicht der liquiden Mittel Ihres Unternehmens. Behalten Sie den Überblick über Kontostände, Einnahmen und Ausgaben sowie über anfallende Zinsen. Das rollierende Planungsverfahren liefert Ihnen eine taggenaue Vorausschau auf die nächsten 12 Monate. Dies unterstützt Sie wesentlich beim Treffen wichtiger Entscheidungen und gibt Ihnen Sicherheit bei der Führung Ihres Unternehmens.

Automatisierter Datenimport

Mit ITPM.Liquidität können Sie eine Vielzahl der für Ihre Liquiditätsanalyse benötigten Daten automatisch importieren:

• Zahlungsavis des MBD oder der MB-Bank
• Offene Posten aus Ihrer Finanzbuchhaltung, aus ITPM.collectio, ITPM.cash!ACCOUNT oder mittels CSV-Datei aus anderen Vorsystemen
• Kontostände aus Ihrem Bankprogramm oder ITPM.cash!ACCOUNT

Nach dem Import der Offenen Posten übernimmt die Software automatisch den Abgleich mit den zuvor von Ihnen geplanten Umsätzen. So enthält Ihre Liquiditätsanalyse stets die aktuellsten Werte.

Flexible, offene Struktur

ITPM.Liquidität ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihrer individuellen Liquiditätsplanung. Angelegt werden Positionen so, wie sie bei Ihnen im Unternehmen anfallen. Auf die Programmierung starrer Eingabemasken wurde verzichtet. Stattdessen besteht die Möglichkeit, selbst eingegebene Vorgänge als Standards zu definieren. Diese individuellen Vorlagen erleichtern und beschleunigen die Pflege Ihrer Liquiditätsplanung.

Komfortabler Planungsprozess

ITPM.Liquidität ist intuitiv bedienbar. Vorgänge und deren Positionen sind einfach anzulegen und werden übersichtlich dargestellt. Neben der Anlage von Einzelvorfällen können Sie wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben als Serien anlegen. Hierbei unterstützt Sie eine Kalenderansicht. Nach Anlage einer Serie kann diese durch Änderungen im Kalender angepasst werden.
Für eine schnellere Erfassung zukünftiger Vorgänge können Sie wiederkehrende Geschäftsfälle als Vorlagen abspeichern. So beschleunigen Sie Ihren Planungsprozess und minimieren Fehler.

Auswertungen

Nach Erfassung Ihrer Daten bereitet ITPM.Liquidität den geplanten Liquiditätsverlauf der nächsten 12 Monate in Tabellen- und Diagrammform auf. Die Analyse lässt sich auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis anzeigen und Sie wechseln schnell und einfach zwischen Summen- und Detailplanung. So erhalten Sie pro Zahlungsmittel einen Überblick zukünftiger Kontenbewegungen und Kontenstände sowie der dazugehörigen Vorgänge.
Zur Ermittlung Ihres geplanten Saldos werden auch Zinsen und Kontokorrentkredite mit einbezogen. Bei einer Überschreitung einer Kontokorrentlinie innerhalb des Planungszeitraums, weist die Software Sie darauf hin. So können Sie frühzeitig mit entsprechenden Maßnahmen gegensteuern. Die möglichen Szenarien lassen sich mit ITPM.Liquidität ganz einfach durchspielen.

Einrichtung und Kosten

Die Ersteinrichtung und Schulung der Software nehmen wir bei Ihnen vor Ort vor. Den einmaligen Dienstleistungsaufwand hierfür schätzen wir auf ca. einen Tag. ITPM.Liquidität ist im Anschluss auf Ihre Bedürfnisse eingestellt und einsatzbereit.
Die Lizenzierung richtet sich nach der Anzahl der Filialen Ihres Autohauses. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Rollierendes Verfahren ermöglicht kurz-, mittel- bis langfristige Planung
• Automatischer Import von Kontoständen, OP, Zahlungsavis uvm.
• Übersichtliche Programmstruktur und leicht bedienbare Pflegemasken
• Wiederkehrende Vorgänge als Vorlagen definierbar
• Kalenderübersicht zur Anlage von Vorgangsserien
• Taggenaue Analyse pro Zahlungsmittel
• Hinweis auf Überschreitung von Kontokorrentlinien
• Simulation verschiedener Szenarien